Resultatopgørelse Holtug Vandværk
| Indtægter | 01.01-31.12 2009 | 01.01-31.12.2010 | |||||
| Vandafgift | 46.861,39 | 48.430,00 | |||||
| Fast afgift | 106.358,56 | 113.123,52 | |||||
| Statsafgift | 94.272,71 | 81.330,38 | |||||
| Tilslutningsafgift | 35.537,40 | 7.430,75 | |||||
| Andre indtægter | 3.350,00 | 2.594,45 | |||||
| Indtægter i alt | 286.380,06 | 252.909,10 | |||||
| Driftsomkostninger | |||||||
| Vandafgift | -105.504,20 | -82.242,45 | |||||
| Drikkevandsanalyse | -5.452,00 | -4.049,00 | |||||
| Omkost. nye vandmålere | 0,00 | 0,00 | |||||
| Seas El | -7.341,50 | -11.051,02 | |||||
| Småanskaffelser | -18.470,00 | -7.145,65 | |||||
| Vedligeholdelse | -18.055,51 | 0,00 | |||||
| Driftsomkostninger i alt | -154.823,51 | -104.488,12 | |||||
| Lønninger | -34.945,00 | -35.925,00 | |||||
| Bruttofortjeneste | 96.611,85 | 112.495,98 | |||||
| Administrationsomk. | |||||||
| Porto og gebyr | -5.739,36 | -3.411,73 | |||||
| Repræsentation | 0,00 | 0,00 | |||||
| Kontorartikler | -664,80 | -3.249,00 | |||||
| Forsikringer | -3.400,00 | -4.653,00 | |||||
| Kontingenter | -3.775,00 | -4.687,00 | |||||
| Annoncer/hjemmside | -2.586,00 | -5.274,00 | |||||
| Bestyrelsesmøder | -3.871,00 | -3.559,50 | |||||
| Generalforsamling | -3.447,25 | -4.290,00 | |||||
| Kursus mm. | 0,00 | 0,00 | |||||
| Digitalisering rør/vandledning | 0,00 | 0,00 | |||||
| Regnskab | -55.117,50 | -33.757,63 | |||||
| Administrationsomk. i alt | -81.195,91 | -62.881,86 | |||||
| Resultat før afskrivninger | 15.415,94 | 49.614,12 | |||||
| Afskrivninger | |||||||
| Afskr. install./ledningsnet | -56.829,00 | -54.556,00 | |||||
| Finansielle poster | |||||||
| Rente indtægter | 12.818,77 | 20.073,27 | |||||
| Udbytte | 5.839,00 | 6.568,25 | |||||
| Kursgevinst/tab | -2.515,83 | -7.167,98 | |||||
| Tab debitorer | -3.425,34 | ||||||
| Finansielle poster i alt | 16.141,94 | 27.217,05 | |||||
| Årets resultat | -25.271,12 | 11.106,32 | |||||
|
|||
| BALANCE PR. 31.12 2010 | |||
|
|||
Aktiver |
|||
| Driftmidler | |||
| Installationer 1.076.715,99 | |||
| Ledningsnet | 991.148,50 | ||
| Nyetableringer | 0,00 | ||
| Akk.afskrivninger | -758.533,00 | ||
| 1.309.331,49 | |||
| Gammel boring | 10.000,00 | ||
| Driftmidler i alt | 1.319.331,49 | ||
|
|
|||
| Ejendom mm. | |||
| Bygninger | 300.000,00 | ||
| Jord | 67.760,00 | ||
| Ejendom mm. i alt | 367.760,00 | ||
|
|
|||
| Tilgodehavender | |||
| Debitorer | -4.659,98 | ||
| Tilgodehavender i alt | -4.659,98 | ||
| Likvide midler : | |||
| Kasse | 800,50 | ||
| Danske Bank 629042058 | 831.247,17 | ||
| Depot BG-Bank 0396-552465 | 6.435,00 | ||
| Obligationer 9/3 06 | 150.598,30 | ||
| Likvide midler i alt | 989.080,97 | ||
| Aktiver i alt | 2.671.512,48 | ||
| Passiver: | |||
| Egenkapital primo | 2.592.022,10 | ||
| Overført årets resultat | 11.106,32 | ||
| Egenkapital ultimo | 2.603.128,42 | ||
| Gæld | |||
| Kreditorer | 35.841,81 | ||
| Skyldig A-skat bidrag | 15.928,00 | ||
| Skyldig moms | 16.614,25 | ||
| Skyldig løn | |||
| Gæld i alt | 68.384,06 | ||
| Passiver i alt | 2.671.512,48 | ||